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出纳工作岗位要求--江苏省宜兴市怡源餐饮管理有限公司
出纳工作岗位要求
已阅:2033  2009-4-23

A、 负责现金管理,银行管理及出纳工作,保证不出差错。 
 
B、 遵守财经纪律,把好现金银行出纳关。 
 
C、 付款时先审核原始凭证,各项料附件、签证等完整性,然后付款。 
 
D、 及时做好记账凭证及现金、银行日记账,明细分类账等。 
 
E、 库存现金实行定额备用,按现金管理要求出纳工作,做到账面现金结存与库存现金相符,账面银行结存与银行结存数相符。 
 
F、 每月和总账核对余额。 
 
G、 配合做好预发餐券及工差粮管理工作。 
 
H、 配合食堂做好其它管理工作。 
 
作业标准:
    准备——审核原始凭证——出纳付款——记账凭证——登记现金账——银行日记账——记载明细表——每月核对账目——银行、现金、账面、库存相符。 
 

 
 
 

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